キャッシュ・フロー状況

　当期末の現金及び現金同等物は14,828百万円となり、2023年９月末対比1,107百万円の増加となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上および減価償却費等により4,131百万円の資金流入（前期は4,764百万円の資金流入）となりました。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産（主にソフトウエア）の取得による支出等により1,368百万円の資金流出（前期は1,349百万円の資金流出）となりました。
　財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済および配当金の支払いにより1,637百万円の資金流出（前期は1,784百万円の資金流出）となりました。

単位：百万円