キャッシュ・フロー状況

Cash flow

2023年9月期のキャッシュ・フローの概況

当期末の現金及び現金同等物は13,720百万円となり、2022年9月末対比1,623百万円の増加となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費および未収消費税等の受け取り等により4,764百万円の資金流入(前期は1,393百万円の資金流出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出等により1,349百万円の資金流出(前期は2,460百万円の資金流出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済および配当金の支払いにより1,784百万円の資金流出(前期は343百万円の資金流入)となりました。

連結キャッシュ・フロー

単位:百万円

                
  2019/9 2020/9 2021/9 2022/9 2023/9
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,007 3,292 3,516 △1,393 4,764
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,613 △4,807 △1,996 △2,460 △1,349
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,532 2,449 649 343 (1,784)
現金及び現金同等物の期末残高12,421 13,354 15,540 12,097 13,720