キャッシュ・フロー状況

Cash flow

2021年9月期のキャッシュ・フローの概況

当期末の現金及び現金同等物は15,540百万円となり、2020年9月末対比2,186百万円の増加となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いがありましたが、主に税金等調整前当期純利益の計上や減価償却費等により3,516百万円の資金流入(前期は3,292百万円の資金流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出等により1,996百万円の資金流出(前期は4,807百万円の資金流出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや長期借入金の返済による支出等がありましたが、非支配株主からの払込みによる収入等により649百万円の資金流入(前期は2,449百万円の資金流入)となりました。

連結キャッシュ・フロー

単位:百万円

  2017/9 2018/9 2019/9 2020/9 2021/9
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,442 4,549 4,007 3,292 3,516
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,874 △3,322 △3,613 △4,807 △1,996
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,068 △855 1,532 2,449 649
現金及び現金同等物の期末残高 10,133 10,504 12,421 13,354 15,540
  2017/9 2018/9 2019/9 2020/9 2021/9
自己資本比率 71.2 75.2 72.3 62.7 54.6
時価ベースの自己資本比率 154.0 143.9 140.4 158.2 131.9
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 1.7 101.2 81.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ 5,646.4 25,971.6 8,912.8 804.2 517.7
  • 自己資本比率:自己資本/ 総資産
    時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/ 総資産
    キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/ 営業キャッシュ・フロー
  • インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー / 利払い