2023年9月期のキャッシュ・フローの概況
当期末の現金及び現金同等物は13,720百万円となり、2022年9月末対比1,623百万円の増加となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費および未収消費税等の受け取り等により4,764百万円の資金流入(前期は1,393百万円の資金流出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出等により1,349百万円の資金流出(前期は2,460百万円の資金流出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済および配当金の支払いにより1,784百万円の資金流出(前期は343百万円の資金流入)となりました。
連結キャッシュ・フロー
単位:百万円
2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,007 | 3,292 | 3,516 | △1,393 | 4,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,613 | △4,807 | △1,996 | △2,460 | △1,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,532 | 2,449 | 649 | 343 | △1,784 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,421 | 13,354 | 15,540 | 12,097 | 13,720 |